Definición de Tesorería

José Banda

La tesorería de una empresa es el área en cargada de gestionar, organizar y controlar las operaciones que tienen que ver con el flujo de caja o con el flujo monetario.




Por tanto, el concepto de tesorería se entiende como el conjunto de actividades relacionadas con la contabilidad de la empresa en las que se tienen en cuenta los registros bancarios o de caja. Así, la tesorería revela directamente los pagos y los cobros de una empresa.

Eso sí, hay una diferencia entre tesorería y contabilidad, ya que ambos conceptos están vinculados pero no son lo mismo. La tesorería siempre se encargará de gestionar los cobros y los pagos al mismo tiempo que tomará las medidas pertinentes para que no se produzcan incumplimientos en dichos pagos y cobros para que siempre haya dinero. Por su parte, la contabilidad será la encargada de registrar los movimientos de entradas y salidas.

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